Créer le rapport chronologique Comptes fournisseurs

Le rapport chronologique de Comptes fournisseurs (CF) montre combien vous devez à vos fournisseurs à une certaine date. Vous pouvez utiliser le rapport pour faire le suivi de :

Combien vous devez à vos différents fournisseurs.
Depuis combien de temps vous devez ces sommes.
Quels sont les fournisseurs auxquels vous devez le plus d'argent.
Dans le rapport détaillé, les dates d'échéance des factures d'achat.

Le rapport est divisé en périodes chronologiques. Vous pouvez changer la durée par défaut de 30 jours, au besoin.

Pour changer les périodes chronologiques par défaut

Dans le menu Paramètres, cliquez sur Paramètres par défaut.
Dans la section Paramètres de fournisseurs par défaut, entrez la période chronologique en jours par défaut dans les champs de chronologie.
Note:
Par exemple, si vous voulez que votre première période chronologique commence après 40 jours, entrez 40 dans le premier champ. Le rapport présente les transactions allant du jour 0 au 39, puis ceux allant du jour 40 et au-delà.
Cliquez sur Enregistrer.
Après avoir changé les périodes chronologiques par défaut des fournisseurs, les valeurs impayées sont regroupées en fonction du nombre de jours spécifié sur le rapport.

Pour produire le rapport chronologique de Comptes fournisseurs (CF)

Dans le menu Rapports, cliquez sur Suite.
Cliquez sur Comptes fournisseurs.
Note:
Le rapport présente tous les fournisseurs auxquels vous devez de l'argent à la date courante. Pour voir le rapport pour un fournisseur particulier, entrez sa raison sociale ou référence dans la case Rechercher.
Pour changer la date de fin du rapport, saisissez une date dans le champ Au.
Triez en fonction du nom du fournisseurs ou du montant non réglé.
Note:
Si vous utilisez des types d'analyses, vous pouvez filtrer le rapport en fonction du type et de la catégorie d'analyse. Seuls les fournisseurs appartenant au type d'analyse ou à la catégorie sélectionnés apparaitront sur le rapport. Cliquez sur Plus pour filtrer selon le type d'analyse et la catégorie.
Cliquez sur le nom du fournisseur pour afficher son compte. Pour retourner au rapport, cliquez sur Retour dans votre navigateur.
Pour exporter le rapport, cliquez sur Exporter et choisissez CSV ou PDF.

Pour consulter la chronologie détaillée de Comptes fournisseurs, cliquez sur Détaillé. Cette page permet de consulter les transactions impayées et leurs dates d'échéance. Cliquez sur une transaction pour en voir les détails. Pour retourner au rapport Chronologie de Comptes fournisseurs (CF), cliquez sur Sommaire.

Montants négatifs

Si le rapport chronologique de Comptes fournisseurs comporte un montant négatif, celui-ci représente un crédit qu'un fournisseur vous doit. Pour l'identifier, cherchez une transaction qui n'a pas été imputée à une facture dans vos notes de crédit d'achat et vos paiements. Une fois que l'avez trouvée, imputez-la à la facture d'achat correspondante.>