Flux bancaires - Foire aux questions
Pour vous aider avec les requêtes de flux bancaires, nous avons regroupé une liste de questions et réponses courantes.
Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre prestataire de services bancaires en ligne si l’utilisation du service n’enfreint pas ses modalités et conditions d’utilisation.
Il s’agit d’un niveau supplémentaire de sécurité que demandent de nombreuses banques lorsque vous vous connectez à votre service bancaire en ligne. Lorsque vous utilisez des flux bancaires ou que vous téléchargez des transactions, vous devez fournir des informations de sécurité additionnelles, comme un code de sécurité, un NIP ou un code confidentiel.
Une fois que votre client connecte son compte bancaire Sage à son service bancaire en ligne, vous pouvez importer des transactions pour le compte de votre client.
Si le service bancaire en ligne de votre client utilise l’authentification multi-facteurs, il devra à chaque saisir les informations de sécurité demandées avant de pouvoir récupérer et télécharger des transactions.
Certains sites ou pages web ne fonctionnent normalement que si vous acceptez les témoins. Par exemple, vous pourriez ne pas pouvoir vous connecter à un site web, même si vos identifiants sont corrects.
Pour éviter tout problème de connexion à votre service bancaire en ligne, nous vous recommandons de vérifier que votre configuration autorise les témoins d’autres sites web, y compris Sage.
Si vous changez de banque et ouvrez un nouveau compte bancaire, vous devez désactiver le flux bancaire de votre ancien compte et en configurer un nouveau.
Vous devez aussi vous inscrire au service bancaire en ligne de votre nouvelle banque et connaître vos identifiants de connexion au service.
Si vous êtes le propriétaire du service Comptabilité, vous pouvez restreindre l’accès à la banque dans Paramètres utilisateur pour l’utilisateur sélectionné.
Vous pouvez vérifier notre page d’état des flux bancaires. Nous mettons quotidiennement cette page à jour pour confirmer l’état des flux bancaires des divers prestataires.
Pour vous aider à résoudre les erreurs de flux bancaire courantes, vous pouvez vérifier les codes d’erreur courants pour obtenir plus de renseignements, ainsi que des conseils pour les résoudre.
Si vous avez téléchargé un encaissement ou un paiement par le biais de flux bancaires et que celui-ci utilise plusieurs taxe de taxe, vous pouvez utiliser l’option de fractionnement des transactions et choisir les différents taux.
Si vous avez établi une connexion avec votre service bancaire en ligne et qu’il s’avère que vous devez saisir des informations antérieures à la première date autorisée par votre flux bancaire, vous devez déconnecter votre flux bancaire, puis importer votre relevé bancaire.
Une fois que vous avez importé les relevés bancaires nécessaires, vous pouvez alors reconnecter votre compte bancaire et importer vos transactions via le flux bancaire.
Après avoir déconnecté votre flux bancaire, les transactions actuellement disponibles pour le téléchargement n’apparaissent lorsque vous vous reconnectez au même flux bancaire.
Pour trouver le compte auquel vous devez ventiler votre transaction, commencez à taper son nom. Cela permet de réduire la liste et de choisir le compte voulu.
Lorsque vous téléchargez vos flux bancaires, si la transaction existe déjà, le système vous invite à l’apparier. Vous pouvez seulement apparier des transactions qui remontent à 14 jours avant la date de la transaction et jusqu’à 7 jours d’avance. Si la transaction saisie ne se situe pas dans cette fourchette, elle n’apparaît pas.
Vous pouvez chercher la transaction manquante par contact, référence, numéro de facture ou montant. Pour ce faire, entrez l'information que vous voulez rechercher dans la case de recherche.
Pour traiter le remboursement d’une opération importée, vous devez « l’apparier » à la note de crédit qu’elle « règle ».
Sélectionnez Associer, puis sélectionnez la note de crédit dans la liste.
Si vous n’avez pas encore créé de note de crédit, sélectionnez Nouvelle opération pour l’ajouter maintenant.
La note de crédit doit être de la même valeur que le remboursement.
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