À propos des opérations bancaires
À la page Opérations bancaires, vous pouvez consulter et gérer vos comptes bancaires, vos cartes de crédit, vos emprunts et vos opérations bancaires. Vous pouvez aussi consulter les détails de chaque compte bancaire, y compris leur solde et la date de leur dernier rapprochement.
Sur la page Opérations bancaires, vous pouvez aussi :
- Ajouter et gérer des comptes bancaires.
- Consulter vos comptes bancaires existants.
- Enregistrer des rentrées de fonds
- Enregistrer des sorties de fonds
- Effectuer des virements de fonds entre différents comptes bancaires.
- Vous connecter à votre compte bancaire en ligne à l'aide de flux bancaires.
- Importer votre relevé bancaire
- Rendre un compte bancaire inactif.
Vous pouvez aussi modifier l'ordre dans lequel vos comptes bancaires apparaissent sur la page Opérations bancaires. Pour ce faire, pointez votre curseur sur le bouton Déplacer et faites glisser le compte à l'emplacement souhaité.
Consultation des comptes de passif
Une erreur de formatage sur cette page entraînait l’affichage des soldes passifs (par exemple, les emprunts ou les cartes de crédit) accompagnés d’un signe moins (-) au lieu d’un signe plus (+). La plupart des comptes ont été automatiquement actualisés et utilisent le nouveau format ; vous pourriez cependant voir des comptes plus anciens afficher le format erroné. En outre, cette erreur entraînait aussi l’affichage erroné des comptes de passif sur la section Actif du rapport Bilan synthétique.
Pour des questions d’uniformité et de conformité fiscale, nous vous conseillons de modifier tous vos anciens comptes de passif afin d’utiliser le bon format. Suivez les étapes ci-dessous pour déplacer les soldes de vos anciens comptes de passif vers de nouveaux comptes.
- Allez au menu Opérations bancaires.
- Ouvrez l’ancien compte de passif et notez le solde. Si vous l’aviez connecté à votre flux bancaire, vérifiez la date de la dernière opération compensée, puis ouvrez Nouvelle écriture et cliquez sur Déconnexion compte bancaire.
- Renommez le compte (par exemple, remplacez CIBC Visa par XXCIBC Visa) pour pouvoir ensuite identifier le compte qui doit être supprimé et déplacez-le vers le bas de la liste de comptes.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau compte.
- Sélectionnez Carte de crédit ou Emprunt dans le champ Type de compte.
- Saisissez les détails du nouveau compte et cliquez sur Enregistrer.
- Dans la page Opérations bancaires, sélectionnez Nouveau et Virement bancaire.
- Sélectionnez le compte renommé dans le champ Versé au compte bancaire.
- Sélectionnez le nouveau compte dans le champ Payé du compte bancaire.
- Saisissez le solde du compte renommé sous forme de nombre positif dans le champ Montant viré.
- Si vous le souhaitez, saisissez une référence ou une description.
- Cliquez sur Enregistrer. Si votre compte était connecté à votre compte bancaire, reconnectez le nouveau compte. Consultez Connexion à votre flux bancaire pour en savoir plus.