Rapport Chronologie de Comptes fournisseurs

Le rapport chronologique de Comptes fournisseurs (CF) montre combien vous devez à vos fournisseurs à une certaine date. Vous pouvez utiliser le rapport pour faire le suivi de :

  • Combien vous devez.
  • Depuis combien de temps vous devez ces sommes.
  • Quels sont les fournisseurs auxquels vous devez le plus d’argent.
  • Dans le rapport détaillé, les dates d’échéance des factures d’achat.

Le rapport est divisé en périodes chronologiques. Vous pouvez changer la durée par défaut de 30 jours, au besoin.

Pour changer les périodes chronologiques par défaut

  • 1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Paramètres.
  • 2. Cliquez sur Paramètres par défaut.
  • 3. Dans la section Paramètres de fournisseurs par défaut, entrez la période chronologique en jours par défaut dans les champs de chronologie.

Par exemple, si vous voulez que votre première période chronologique commence après 40 jours, entrez 40 dans la première case. Le rapport présente les transactions allant du jour 0 au 39, puis ceux allant du jour 40 et au-delà.

  • 4. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir changé les périodes chronologiques par défaut des fournisseurs, les valeurs impayées sont regroupées en fonction du nombre de jours spécifié sur le rapport.

Pour produire le rapport chronologique de Comptes fournisseurs (CF)

  • 1. Cliquez sur Suite dans le menu États.
  • 2. Cliquez sur Comptes fournisseurs.

Le rapport présente tous les fournisseurs auxquels vous devez de l’argent à la date courante. Pour voir le rapport pour un fournisseur particulier, entrez sa raison sociale ou référence dans la case Rechercher.

  • 3. Changez la date de fin du rapport en saisissant une date dans le champ Au.
  • 4. Triez en fonction du nom du fournisseurs ou du montant non réglé.
  • 5.
    Si vous utilisez des types d’analyse, vous pouvez filtrer le rapport en fonction du type d’analyse et de la catégorie. Seuls les fournisseurs appartenant au type d’analyse ou à la catégorie sélectionnés apparaitront sur le rapport. Cliquez sur Plus pour filtrer selon le type d’analyse et la catégorie.
  • 6. Cliquez sur le nom du fournisseur pour afficher son compte. Pour retourner au rapport, cliquez sur Retour dans votre navigateur.
  • 7. Pour exporter le rapport, cliquez sur Exporter et choisissez CSV ou PDF :
  • CSV – En fonction de votre navigateur, le fichier est automatiquement téléchargé vers votre dossier Téléchargements ou bien, vous êtes invité à enregistrer le fichier. Naviguez jusqu’au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier et cliquez sur Enregistrer.
  • PDF – Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. Ouvrez le menu Fichier de votre navigateur, puis imprimez ou enregistrez le rapport.

Pour consulter la chronologie détaillée de CF, cliquez sur Détaillé. Cette page permet de consulter les transactions impayées et leurs dates d’échéance. Cliquez sur une transaction pour en voir les détails. Pour retourner au rapport chronologique de Comptes fournisseurs (CF), cliquez sur Sommaire.

Montants négatifs

Si le rapport chronologique de Comptes fournisseurs comporte un montant négatif, celui-ci représente un crédit qu’un fournisseur vous doit. Pour l’identifier, cherchez une transaction qui n’a pas été imputée à une facture d’achat dans vos notes de crédit d’achat et vos paiements. Une fois que l’avez trouvée, imputez-la à la facture d’achat correspondante.