Rapport Chronologie de Comptes clients

Le rapport chronologique de Comptes clients (CC) montre combien chacun de vos clients vous doit à une certaine date. Vous pouvez utiliser le rapport pour faire le suivi de :

  • Combien vos clients vous doivent.
  • Depuis combien de temps vos clients vous doivent de l’argent.
  • Quels sont les clients qui vous doivent le plus d’argent.
  • Dans le rapport détaillé, les dates d’échéance des factures de vente.

Le rapport est divisé en périodes chronologiques, qui sont par défaut de 30 jours. Vous pouvez les changer au besoin.

Pour changer les périodes chronologiques par défaut

  • 1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Paramètres.
  • 2. Cliquez sur Paramètres par défaut.
  • 3. Dans la section Paramètres de clients par défaut, entrez la période chronologique en jours par défaut dans les cases de chronologie.

Par exemple, si vous voulez que votre première période chronologique commence après 40 jours, entrez 40 dans la première case. Le rapport présente les transactions allant du jour 0 au 39, puis ceux allant du jour 40 et au-delà.

  • 4. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir changé les périodes chronologiques par défaut, les valeurs impayées sont regroupées en fonction du nombre de jours spécifié sur le rapport chronologique de Comptes clients.

Pour produire le rapport chronologique de Comptes clients (CC)

  • 1. Cliquez sur Suite dans le menu États.
  • 2. Cliquez sur Comptes clients.

Le rapport présente tous les clients ayant un solde non réglé à la date courante. Pour voir le rapport pour un client particulier, entrez sa raison sociale ou référence dans la case Rechercher.

  • 3. Changez la date de fin du rapport en saisissant une date dans le champ Au.
  • 4. Triez en fonction du nom du client ou du montant non réglé.

Si vous utilisez des types d’analyse, vous pouvez filtrer le rapport en fonction du type d’analyse et de la catégorie. Seuls les clients appartenant au type d’analyse ou à la catégorie sélectionnés apparaitront sur le rapport. Cliquez sur Plus pour filtrer selon le type d’analyse et la catégorie.

  • 5. Cliquez sur le nom du client pour afficher son compte. Pour retourner au rapport, cliquez sur Retour dans votre navigateur.
  • 6. Choisissez d’exporter comme fichier CSV ou PDF :
  • CSV – En fonction de votre navigateur, le fichier est automatiquement téléchargé vers votre dossier Téléchargements ou bien, vous êtes invité à enregistrer le fichier. Naviguez jusqu’au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier et enregistrez.
  • PDF – Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. Ouvrez le menu Fichier de votre navigateur, puis imprimez ou enregistrez le rapport.

Pour consulter la chronologie détaillée de Comptes clients, cliquez sur Détaillé. Cette page permet de consulter les transactions impayées et leurs dates d’échéance. Cliquez sur une transaction pour en voir les détails. Pour retourner au rapport chronologique de Comptes clients (CC), cliquez sur Sommaire.

Montants négatifs

Si le rapport chronologique de Comptes clients comporte un montant négatif, celui-ci représente un crédit que vous devez à un client. Pour l’identifier, cherchez une transaction qui n’a pas été imputée à une facture de vente dans vos notes de crédit de vente et vos paiements. Une fois que l’avez trouvée, imputez-la à la facture de vente correspondante pour créditer le client.