À propos de la page Sommaire
L'onglet Sommaire affiche des informations clés sur votre entreprise. Vous pouvez facilement accéder aux zones souhaitées pour saisir des informations détaillées sur votre entreprise et la configurer. Vous pouvez consulter vos ventes, vos achats et des informations détaillées concernant votre flux de trésorerie.
Mise en route
Dans la section Mise en route, vous pouvez accéder aux zones souhaitées pour :
- Saisir des informations sur votre entreprise et des paramètres par défaut.
- Configurer vos enregistrements : avant d'entrer vos soldes d'ouverture, vous devez configurer vos comptes bancaires, ainsi que vos enregistrements de clients et de fournisseurs. Si vous vendez ou achetez les mêmes produits ou services, vous pouvez créer des enregistrements pour ces articles et ainsi gagner du temps lors de la création de factures et notes de crédit.
- Saisir vos soldes d'ouverture : cela permettre de consigner précisément les valeurs dans le rapport.
- Vérifier les valeurs sur les rapports : pour vous assurer que vos soldes d'ouverture sont corrects, vous devez vérifier vos rapports.
Ventes
À l’onglet Ventes, vous pouvez avoir un aperçu de la valeur de vos factures de vente et des notes de crédit que vous avez émises, ainsi que la valeur nette de vos ventes.
Par défaut, le graphique affiche les 30 derniers jours. Au besoin, vous pouvez modifier cette plage de dates et vous pouvez aussi mettre une plage en surbrillance sur le graphique. Si vous affinez la plage de dates, cliquez sur Actualiser pour réinitialiser. Vous pouvez changer les informations de vente que vous voulez afficher en sélectionnant l'option voulue dans le bas du graphique.
Vous pouvez également consulter les données suivantes :
| Montant dû factures de ventes | Affiche le pourcentage et la valeur totale des factures à payer et en souffrance jusqu'à la date courante. |
| Factures de vente impayées | Affiche la date des factures en souffrance, le client et le montant. Cliquez sur une facture pour l’afficher. Pour afficher votre liste de factures, cliquez sur Plus. |
| Devis | Affiche le pourcentage et la valeur totale des devis de vente validés, perdus, encours ou expirés. |
| 5 principaux clients | Ce sont les clients qui vous ont acheté le plus, en terme de valeur d'articles, au cours des 30 derniers jours. Cliquez sur le nom du client pour afficher l'enregistrement. Pour afficher votre liste de clients, cliquez sur Plus. |
Charges
Dans l’onglet Charges, vous pouvez consulter la valeur des factures de vos fournisseurs, des notes de crédit que vous avez enregistrées, ainsi que la valeur nette de vos charges.
Par défaut, le graphique affiche les 30 derniers jours. Vous pouvez modifier cette plage de dates et vous pouvez aussi mettre une plage en surbrillance sur le graphique. Si vous affinez la plage de dates, cliquez sur Rafraîchir pour réinitialiser. Vous pouvez changer les informations d'achat que vous voulez afficher sur le graphique en sélectionnant l'option voulue dans le bas du graphique.
| Montant dû factures fournisseurs | Affiche le pourcentage et la valeur totale des achats en cours et impayés jusqu'à la date courante. |
| Factures fournisseurs impayées | Affiche la date des factures impayées, le fournisseur et le montant. Cliquez sur la facture à afficher. Pour afficher votre liste de factures, cliquez sur Plus. |
| Analyse détaillée par compte du grand livre | Vous pouvez afficher les comptes de grand livre sur lesquels vous avez enregistré des charges au cours des 30 derniers jours. |
| 5 principaux fournisseurs | Ce sont les fournisseurs auxquels vous avez acheté le plus, en terme de valeur d'articles, au cours des 30 derniers jours. Cliquez sur le nom du fournisseur pour le consulter, ou cliquez sur Plus pour consulter votre liste de fournisseurs. |
Relevé des flux de trésorerie
Pour vous aider à faire le suivi des rentrées et des sorties d'argent de votre entreprise, vous pouvez consulter un relevé des flux de trésorerie. Vous pouvez le consulter pour une plage de dates spécifiée et pour des comptes bancaires particuliers. Le relevé des flux de trésorerie présente ce qui suit:
| Solde d'ouverture | Il s'agit de la valeur nette des rentrées et des sorties de fonds moins le passif. |
| Rentrées de fonds | Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants :
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| Sorties de fonds | Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants :
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| Solde de clôture | Le total des rentrées de fonds moins le total des sorties de fonds. |
| Passif à compenser | Si vous avez des taxes à payer pour cette période, elles sont affichées à cet endroit. |
| Solde net | Le solde de clôture moins toute taxe à payer pour cette période. |
Vous pouvez imprimer ou enregistrer le relevé des flux de trésorerie.
Prévision des flux de trésorerie
Utilisez les prévision des flux de trésorerie pour prévoir les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise. Celles-ci présentent les paiements et les encaissements attendus en fonction des date d'échéance des factures et tout produit ou charge périodique venant à échéance dans la période spécifiée. Elles présentent aussi les remboursements attendus, calculés à partir de la date à laquelle les notes de crédit doivent être remboursées.
Vous pouvez ajouter des ajustements manuels pour inclure des valeurs qui n'ont pas encore été comptabilisées. Par exemple, vous pourriez vouloir demander un emprunt, mais vous voulez d'abord savoir comment l'ajout de cette valeur dans vos comptes impactera votre prévision des flux de trésorerie. Si vous ajoutez un ajustement manuel, celui-ci sert uniquement aux prévision des flux de trésorerie et les valeurs ne sont pas ajoutées dans votre compte du grand livre.
Vous pouvez imprimer ou enregistrer les prévision des flux de trésorerie. Pour plus d'informations, voir relevé et prévision des flux de trésorerie.