Afficher des rapports de flux de trésorerie

Nous comprenons combien il est important pour vous de savoir quelle est la position financière de votre entreprise. Pour vous aider à contrôler les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise, vous pouvez utiliser le relevé de flux de trésorerie.

Pour vous aider à planifier, vous pouvez aussi utiliser les prévisions de flux de trésorerie pour estimer combien d'argent votre entreprise aura, ou de combien d'argent elle aura besoin à une date précise. Les prévisions présentent vos rentrées et sorties de fonds prévues en fonction du moment où les factures arrivent à échéance, du moment où les avoirs doivent être remboursés, et de tout produit ou achat à payer dans la période spécifiée.

Lorsque vous produisez une prévision, vous pouvez aussi ajouter des ajustements manuels pour inclure des valeurs qui n'ont pas encore été comptabilisées. Par exemple, vous pourriez vouloir demander un emprunt, mais vous voulez d'abord savoir comment l'ajout de cette valeur dans vos comptes impactera votre prévision de flux de trésorerie. Si vous ajoutez un ajustement manuel, celui-ci sert uniquement aux prévisions de flux de trésorerie et les valeurs ne sont pas ajoutées dans vos livres auxiliaires.

Ce que présentent le relevé et les prévisions de flux de trésorerie

Les valeurs calculées pour le relevé de flux de trésorerie proviennent des paiements et encaissements déjà payés ou encaissés. Les valeurs sur les prévisions proviennent des paiements et encaissements à payer ou à encaisser.

  • Solde d'ouverture Il s'agit de la valeur nette des rentrées et sorties de fonds, moins tout passif à la date précédant celle pour laquelle vous générez le relevé ou les prévisions de flux de trésorerie.
  • Rentrées de fonds Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants :
    • Encaissements clients
    • Remboursements fournisseur
    • Autre revenu
    • Virements et dépôts bancaires
  • Sorties de fonds. Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants :
    • Paiements fournisseur
    • Remboursements clients
    • Autres achats
    • Virements bancaires
  • Solde de clôture Le total des rentrées de fonds moins le total des sorties de fonds.
  • Solde net Le solde de clôture de cette période.

Pour générer un relevé de flux de trésorerie

  1. Allez au menu Etats.
  2. Cliquez sur Trésorerie.
  3. Entrez la plage de dates pour laquelle vous voulez afficher le relevé de flux de trésorerie.
  4. Utilisez le menu Compte bancaires pour sélectionner les comptes bancaires à inclure dans le relevé.
  5. Cliquez sur Calculer.
  6. Utilisez le menu Exporter menu pour enregistrer ou imprimer le rapport au format PDF ou CSV.
  7. Pour afficher une version plus détaillée du relevé de flux de trésorerie, cliquez sur le bouton Détaillé.

Le rapport détaillé présente les transactions particulières dont se composent les valeurs affichées sur le rapport. Vous pouvez aussi imprimer ou enregistrer ce rapport.

  1. Pour retourner au rapport Trésorerie, cliquez sur Retour dans la barre d'outils de votre navigateur.

Pour générer des prévisions de flux de trésorerie

  1. Allez au menu Etats.
  2. Cliquez sur Trésorerie prévisionnelle.
  3. Entrez la plage de dates pour laquelle vous voulez afficher les prévisions de flux de trésorerie.
  4. Utilisez le menu Comptes bancaires pour sélectionner les comptes bancaires à inclure dans le relevé.
  5. Cliquez sur Calculer.
  6. Au besoin, cliquez sur l'icône Ajustements manuels pour l'option voulue, entrez les informations et cliquez sur Enregistrer.

les ajustements ne sont utilisés qu'à des fins de prévision et n'affectent pas vos livres auxiliaires. Tout ajustement saisi avant la date de début est inclus dans votre solde d'ouverture.

  1. Utilisez le menu Exporter menu pour enregistrer ou imprimer le rapport au format PDF ou CSV.
  2. Pour afficher un relevé de flux de trésorerie plus détaillé, cliquez sur Détaillé dans le menu Analyse détaillée menu.

Le rapport détaillé présente les transactions particulières dont se composent les valeurs affichées sur le rapport. Si besoin, vous pouvez imprimer ou enregistrer ce rapport.

  1. Pour retourner au rapport Trésorerie prévisionnelle, cliquez sur Retour dans la barre d'outils de votre navigateur.
  2. Pour afficher les transactions en suspens avant la date pour laquelle vous générez les prévisions de flux de trésorerie, cliquez sur Visualiser les transactions antérieures dans le menu Analyse détaillée menu.

Ce rapport présente les factures impayées qui doivent être payées ou les avoirs qui doivent être remboursés. Vous pouvez imprimer ou enregistrer ce rapport.

  1. Pour retourner au rapport Trésorerie prévisionnelle, cliquez sur Retour dans la barre d'outils de votre navigateur.